Objetivos

- Análise da situação de tesouraria em todos os seus aspectos.
- Proceder à elaboração de um orçamento de tesouraria, controlo e acompanhamento, de forma a melhorar a eficiência da gestão dos recursos financeiros da empresa
- Identificar os meios mais adequados de financiamento da empresa
- Custos e taxas de financiamento bancário
- Negociação com a Banca

Conteúdos

- A empresa como um sistema
- Cadeia de Valor (Michael Porter)
- Roda de Capital
- Prazos médios de Recebimentos e de Pagamentos
- Ciclo Económico e Ciclo de Tesouraria
- Volume de negócio, Margem e Rotação de Stock
- Meios de Financiamento: vendas, empréstimo do sócio / accionista e financiamento bancário
- Custos fixos e variáveis
- Cálculo de “Break even”
- Opex, Capex e Overheads
- A Demonstração de Resultados
- Balanço
- Indicadores de Liquidez: Liquidez Geral e Reduzida
- Fundo de Maneio
- Necessidades de Fundo de Maneio
- Elaboração de um Orçamento Geral da Empresa
- Planeamento da Tesouraria – plano deslizante
- Construção do Orçamento de Tesouraria
- Instrumentos de apoio à Tesouraria: Contas Caucionadas, Empréstimos PME Invest, …
- Negociação com a Banca

Destinatários

Quadros empresariais e gestores

Condições & Infra-estruturas

Videoconferência

€ - Inclui documentação e Certificado

Isenção de IVA ao abrigo do artigo 9º do CIVA.

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